미국 증시 조정기, '팔란티어' 투자 적기? 신규 ETF 2종 활용 전략

미국 증시 조정기, '팔란티어' 투자 적기? 신규 ETF 2종 활용 전략

최근 미국 증시가 트럼프 전 대통령의 관세 인상 가능성, 스태그플레이션 우려 등으로 조정을 받으면서 저가 매수 기회를 찾는 투자자들이 늘고 있습니다. 이러한 불확실성 속에서도 인공지능(AI) 테마는 단기적인 경기 사이클을 넘어선 구조적인 성장 동력으로 여전히 유효하다는 분석이 나옵니다. 특히 최근의 조정으로 높아졌던 밸류에이션 부담이 완화되고 기업들의 실적이 뒷받침된다면, AI 테마는 다시 한번 시장의 주목을 받을 가능성이 높습니다. 이 중심에는 빅데이터 분석 및 AI 플랫폼 분야의 강자, '팔란티어(Palantir)'가 있습니다.

AI 시대의 핵심 기업, 팔란티어의 경쟁력

팔란티어는 단순한 소프트웨어 기업을 넘어, 데이터를 다루는 방식 자체를 혁신하는 빅데이터 AI 기업으로 평가받습니다. '반지의 제왕'에 나오는 통찰의 도구 '팔란티르'에서 이름을 따온 것처럼, 방대한 데이터 속에서 핵심 정보를 분석하고 예측하는 데 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다. 정부 및 국방 분야의 정보 분석 플랫폼 '고담(Gotham)', 일반 기업용 데이터 분석 및 의사결정 지원 플랫폼 '파운드리(Foundry)', 그리고 최신 AI 모델을 기존 플랫폼에 통합하는 'AIP(Artificial Intelligence Platform)' 등 강력한 제품 라인업을 갖추고 있습니다. 특히 최근 민간 기업으로 고객 기반을 빠르게 확장하며 놀라운 성장세를 보이고 있습니다. 기업 고객 수는 2년 만에 두 배 이상 증가했으며, 신규 계약액도 분기 최대치를 경신하는 등 괄목할 만한 성과를 내고 있습니다. 기술주의 성장성과 수익성을 함께 평가하는 '룰 오브 40(Rule of 40)' 지표에서도 80%를 넘어서며 압도적인 경쟁력을 입증했습니다.

새로운 투자 전략: 월배당과 안정성 'SOL 팔란티어 커버드콜 OTM 채권혼합'

팔란티어의 성장성에 주목하지만 개별 주식의 높은 변동성이 부담스러운 투자자들을 위해, 신한자산운용에서 두 가지 새로운 ETF를 선보였습니다. 첫 번째는 'SOL 팔란티어 커버드콜 OTM 채권혼합 ETF'입니다. 이 ETF는 팔란티어 주식 약 30%에 대해 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략(OTM 방식, 주간 단위)을 활용하여 매월 꾸준한 인컴(분배금)을 추구합니다. 동시에 주가 상승 시 일정 부분 수익도 함께 노릴 수 있도록 설계되었습니다. 나머지 70%는 국내 단기 채권에 투자하여 안정성을 높였습니다. 이는 팔란티어의 변동성을 제어하면서 월 분배금을 통해 현금 흐름을 확보하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 또한, 퇴직연금 계좌에서 성장형 ETF와 함께 편입하여 발생하는 분배금을 재투자 자금으로 활용하는 전략도 가능합니다.

새로운 투자 전략: 퇴직연금 활용 극대화 'SOL 팔란티어 미국채 커버드콜 혼합'

두 번째는 'SOL 팔란티어 미국채 커버드콜 혼합 ETF'입니다. 이 ETF는 퇴직연금(DC/IRP) 계좌와 같이 개별 주식 투자가 제한적인 환경에서 팔란티어에 대한 투자 비중을 최대한 높이고자 하는 투자자에게 유용한 상품입니다. ETF 자산의 최대 30%를 팔란티어 주식에 투자하고, 나머지 70%는 미국 장기 국채에 투자하며 커버드콜 전략을 활용해 추가적인 인컴을 확보합니다. 이 ETF를 100% 편입하면 퇴직연금 계좌 내에서 팔란티어 비중을 30%까지 가져갈 수 있습니다. 또한, 미국 테크 기업 전반에 대한 투자 비중을 높이고 싶다면, 미국 기술주 ETF를 70% 편입하고 나머지 30%를 이 ETF로 채워, 팔란티어를 포함한 미국 테크 분야 노출도를 극대화하는 포트폴리오 구성도 가능합니다.

결론: 변동성 시대, ETF로 스마트하게 팔란티어 투자하기

미국 증시의 변동성이 확대되고 있지만, AI라는 거대한 구조적 변화의 흐름 속에서 팔란티어는 주목할 만한 투자 대상임이 분명합니다. 다만 높은 성장 기대감만큼 주가 변동성도 크다는 점을 고려해야 합니다. 이번에 새롭게 출시된 SOL 팔란티어 관련 ETF 2종은 이러한 변동성을 관리하면서 팔란티어에 투자할 수 있는 효과적인 도구를 제공합니다. 월 분배금을 통한 안정적인 현금 흐름을 원하거나, 퇴직연금 계좌 내에서 팔란티어 투자 비중을 높이고자 하는 등 투자 목표와 상황에 맞춰 적합한 ETF를 선택하여 활용할 수 있습니다. 시장 상황을 면밀히 주시하며 자신에게 맞는 투자 전략을 세우는 것이 중요한 시점입니다.