154 % 상승한이 멋진 인공 지능 (AI) 주식은 급등하기 전에 비명을 지르는 매수입니다.

메타 플랫폼 (NASDAQ: META )의 주가는 지난 한 해 동안 수익과 순익의 견고한 성장에 힘입어 154%라는 인상적인 상승률을 기록하며 전체 시장을 압도했습니다. 최근 실적 발표 이후에도 눈에 띄는 랠리는 계속될 것으로 보입니다.

메타 플랫폼은 2월 1일에 2023년 4분기 및 연간 실적을 발표했습니다. 예상보다 나은 수치와 가이던스 덕분에 이 회사의 주가는 다음날 20%나 급등했습니다. 좋은 점은 메타 주식이 여전히 저렴하다는 점이며, 아직 이 거대 기술 기업을 매수하지 않은 투자자라면 지금 당장 주먹구구식으로 매수하는 것을 고려해야 한다는 것입니다.

메타 플랫폼은 디지털 광고 시장에서 더 큰 플레이어가 되고 있습니다.

메타 플랫폼의 4분기 매출은 401억 달러로 전년 동기 대비 25% 증가했습니다. 또한 이 회사는 분기 동안 비용과 지출을 8% 절감하여 전년 동기 대비 조정 순이익이 주당 5.33달러로 세 배 증가했습니다. 이는 컨센서스 예상치인 392억 달러의 매출에 대한 주당 순이익 4.96달러보다 좋은 수치입니다.

메타의 4분기 수익은 2021년 중반 이후 가장 빠른 속도로 성장했으며, 회사의 연간 수익 증가율인 16%를 앞질렀다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이 기술 대기업의 연간 수익은 2023년 비용 관리와 비즈니스 운영 효율성 개선에 집중한 덕분에 주당 14.87달러로 73% 증가했습니다.

메타는 작년에 디지털 광고 지출의 증가로 혜택을 받았습니다. eMarketer에 따르면 2023년 디지털 광고 지출은 10.7% 증가한 6,270억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 따라서 Meta는 시장 성장률보다 더 빠른 속도로 성장했습니다. 또한 2023년 매출은 지난해 디지털 광고 공간의 21.5%를 점유한 것으로 나타났습니다. 이는 2022년의 20.5% 점유율보다 개선된 수치입니다.

더 좋은 소식은 2024년 1분기에 대한 메타의 매출 전망에 따르면 디지털 광고 시장에서 계속해서 더 큰 점유율을 차지할 수 있다는 점입니다. 이번 분기에는 가이던스 범위의 중간 지점에서 약 360억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 전년 동기 286억 달러에 비해 25% 증가한 수치입니다. 한편, 전체 디지털 광고 지출은 2024년에 13.2% 증가할 것으로 예상됩니다.

인공지능 (AI)은 메타가 디지털 광고 분야에서 입지를 다지고 있는 핵심적인 이유일 수 있습니다. 이 회사는 최근 애널리스트와의 컨퍼런스 콜에서 수익화 효율성을 개선하기 위해 "광고 시스템과 제품군 전반에 걸쳐 AI를 지속적으로 활용하고 있다"고 지적했습니다. 광고주가 AI의 도움을 받아 자동화된 광고 캠페인을 생성하고 해당 캠페인을 최적화하여 광고비 지출 대비 더 큰 수익을 창출할 수 있도록 지원하는 어드밴티지+와 같은 Meta의 서비스는 고객들 사이에서 탄탄한 입지를 다지고 있습니다.

또한, 지난 분기에는 광고주를 위해 제품 이미지를 보완하는 여러 배경 이미지를 생성하고 광고 텍스트의 대체 버전을 생성하여 도달 범위를 개선하는 데 도움이 되는 이미지를 선택할 수 있는 새로운 생성 AI 기능을 출시했습니다. 메타 경영진은 "이러한 기능의 초기 도입이 활발하게 이루어지고 있으며, 테스트 결과 초기 성과 개선이 유망한 것으로 나타났습니다."라고 말합니다.

 

디지털 마케팅 분야에서 AI의 도입은 2030년까지 매년 약 27%의 비율로 증가할 것으로 예상됩니다. 2022년 18억 달러에 불과했던 디지털 마케팅 분야의 AI는 2030년에는 790억 달러의 연간 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 따라서 메타는 광고주들에게 더 많은 AI 중심 도구를 제공함으로써 디지털 광고 시장에서 더 큰 점유율을 차지할 수 있도록 노력하고 있습니다.

더 강한 성장은 더 많은 상승 여력을 가져올 수 있습니다.

분석가들이 메타의 성장이 앞으로도 견조하게 유지될 것으로 예상하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

현재 회계연도의 메타 수익 추정치 차트

위 차트에서 볼 수 있듯이 Meta는 2024년, 2025년, 2026년에 대한 애널리스트의 수익 추정치가 크게 상승했습니다. 또한 애널리스트들은 향후 5년간 Meta의 수익이 32%의 연평균 성장률(CAGR)로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지난 5년 동안 기록한 8.5%의 연평균 성장률보다 크게 뛰어오른 수치입니다.

메타가 향후 5년간 연간 32%의 수익 성장률을 기록한다고 가정하면 2028년 수익은 주당 60달러까지 증가할 수 있습니다. 이 2028년 수치에 회사의 5년 평균 선행 수익 배수인 22포인트를 곱하면 주가는 1,320달러가 됩니다. 이는 현재 수준에서 180% 상승할 수 있음을 의미합니다.

현재 메타의 주가가 순이익 대비 25배에 거래되고 있다는 점을 감안하면, 투자자들은 좋은 가격에 주식을 매수하고 있는 것으로 보입니다.

지금 당장 메타 플랫폼에 1,000달러를 투자해야 할까요?

메타 플랫폼에서 주식을 구매하기 전에 이 점을 고려하세요:

모틀리 풀 스톡 어드바이저 애널리스트 팀은 방금 투자자들이 지금 매수할 만한 최고의 주식 10개를 선정했는데, 메타 플랫폼은 그 중 하나에 포함되지 않았습니다. 이 10가지 종목은 향후 몇 년 동안 엄청난 수익을 낼 수 있는 종목입니다.

주식 어드바이저는 포트폴리오 구축에 대한 지침, 애널리스트의 정기 업데이트, 매월 두 개의 새로운 주식 추천 등 투자자가 쉽게 따라 할 수 있는 성공 청사진을 제공합니다. 스톡 어드바이저 서비스는 2002년 이후 S&P 500 수익률을 3배 이상 끌어올렸습니다*.

페이스북의 전 시장 개발 담당 이사이자 대변인이자 메타 플랫폼의 CEO 마크 저커버그의 여동생인 랜디 저커버그는 더 모틀리 풀의 이사회 멤버입니다. 하쉬 차우한은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 더 모틀리 풀은 메타 플랫폼에 대한 포지션을 보유하고 있으며 추천합니다. 더 모틀리 풀은 공시 정책을 준수합니다.