예측: 2030년까지 가장 실적이 좋은 인공지능(AI) 주식은 다음과 같습니다.

2024년 2월 12일 월요일 오전 5시 32분(GMT+9)

 

 

"클라우드"라는 이 이상한 것에 대해 처음 들어본 기억이 있으신가요? 아마 2010년대였을 것입니다. 많은 사람들이 클라우드가 기술 기업에 큰 도움이 될 것이라고 말했고, 그 말이 맞았습니다.

퍼블릭 클라우드 사용에 대한 지출은 2015년 310억 달러에서 2023년에는 거의 2,000억 달러로 증가했습니다. Microsoft의 인텔리전트 클라우드와 Amazon (NASDAQ: AMZN )의 Amazon 웹 서비스(AWS)는 각각 연간 1,000억 달러가 넘는 엄청난 수익원을 제공합니다. 이 기술은 2015년 이후 두 주식의 총 수익률을 900% 이상 끌어올린 핵심 기술입니다.

인공지능 (AI)은 차세대 대세처럼 보입니다. 어떤 이들은 인터넷만큼이나 혁신적인 기술이 될 것이라고 말합니다. 국제통화기금(IMF)은 전 세계 일자리의 약 40%가 바뀔 것이라고 말했고, Statista가 집계한 데이터에 따르면 AI 시장은 올해 3천억 달러에서 2030년까지 1조 8천억 달러 이상으로 6배 증가할 것으로 예상됩니다.

AI 지출 증가 추정을 보여주는 막대 차트입니다.

향후 6년 동안 투자자들에게 큰 수익을 안겨줄 수 있는 잠재력을 지닌 AI의 성장을 활용하는 4개 기업을 소개합니다.

팔란티르

팔란티어 (NYSE: PLTR) 는 인기 있는 주식이며, 과대 광고의 대부분은 그럴 만합니다. 데이터를 관리, 분석, 사용하여 의사 결정을 최적화하는 것이 이 회사의 핵심 비즈니스입니다. 그리고 민간 부문과 정부를 위한 플랫폼은 이를 위해 AI를 사용합니다.

팔란티어의 최신 제품인 인공 지능 플랫폼(AIP)은 국방 및 민간 부문을 위해 구축되었으며, 고객의 네트워크에 배포되고 대규모 언어 모델(LLM)을 활용합니다. 이것이 정확히 무엇을 의미할까요? 팔란티르의 예를 들어보겠습니다.

여러분이 전장에서 병력을 담당하는 군 운영자라고 가정할 때, 적군이 근처에 장비를 집결하고 있다는 데이터가 들어온다고 가정해 보겠습니다. 운영자는 전장을 시각화하여 "근처에 어떤 적 부대가 있는가?", "적의 대형은 무엇일 가능성이 있는가?" 등의 질문을 할 수 있습니다. 그런 다음 드론이나 위성에 이미지를 캡처하도록 지시할 수 있습니다. 이 기술을 사용하면 운영자가 계획 및 작전 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

팔란티어는 역사적으로 국방 수입에서 좋은 성과를 거두었습니다. 정부의 주머니 사정이 넉넉하기 때문에 이는 훌륭한 수입원입니다. 하지만 민간 부문도 거대한 시장을 제공합니다.

2023년 4분기의 상업 매출은 전년 동기 대비 32% 성장한 2억 8,400만 달러(3분기 전년 동기 대비 23% 성장에서 가속화)를 기록했으며 정부 매출은 11% 성장한 3억 2,400만 달러를 기록했습니다. 또한 팔란티어는 5분기 연속으로 일반회계원칙(GAAP) 기준의 수익을 달성했으며, 이는 고성장 기술 기업으로는 인상적인 성과입니다.

 

이 주식은 매출의 25배에 거래되고 있어 저렴하지는 않지만, 매출 추정치를 사용하면 20배로 떨어집니다. 밸류에이션으로 인해 단기적인 리스크가 있으므로 시간을 두고 매수하는 것을 고려하세요. 장기적으로 볼 때 Palantir의 AI 기술력은 최고 수준입니다.

UiPath

여기 어휘에 추가할 문구가 있습니다: 로봇 프로세스 자동화(RPA)입니다. 이는 지루하고 부가가치가 없는 작업을 자동화하는 것입니다.

예를 들어 모기지 브로커는 이메일을 검토하고, 첨부 파일을 다운로드하고, 애플리케이션에 데이터를 수동으로 입력하는 데 몇 시간을 소비할 수 있습니다. RPA를 사용하면 이러한 작업을 자동화할 수 있으므로 브로커는 인수자와의 커뮤니케이션 및 고객과의 소통과 같은 더 높은 수준의 업무에 집중할 수 있습니다. 이는 UiPath (NYSE: PATH )가 고객을 위해 무엇을 할 수 있는지 보여주는 예입니다.

고객에 대해 말하자면, UiPath는 10,800개 이상의 고객사를 보유하고 있으며 연간 반복 매출(ARR)이 14억 달러에 달합니다. 2024 회계연도 3분기(2023년 10월 31일로 끝나는 3개월) 매출은 3억 2600만 달러로 24% 성장했으며, 이는 2023년의 어려운 경제 환경을 고려할 때 인상적인 수치입니다. 또한 UiPath는 18억 달러의 현금과 투자금을 보유하고 있으며 장기 부채가 없는 요새와 같은 재무상태를 유지하고 있습니다.

UiPath는 세분화된 업계에서 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 이는 투자자에게 가장 큰 리스크가 될 수 있습니다. 또한 이 회사는 현금 흐름이 흑자이지만 GAAP 수익성이 좋지 않습니다. 주식은 매출의 11배에 거래되고 있으며, 이는 업계에서 합리적인 수준입니다.

RPA는 낮은 수준의 작업을 자동화하여 기업의 막대한 비용을 절감할 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, UiPath는 이러한 추세의 장기적 수혜자가 될 수 있습니다.

Evv 기술

이 회사에 대해 자세히 알아보기 전에 이 주식은 시가총액이 10억 달러 미만이므로 다른 주식보다 투기성이 높다는 점을 알아두시기 바랍니다. 위험 관리는 매우 중요하므로 투기성 주식은 나이, 즉 손실을 만회할 수 있는 시간, 위험 감내도에 따라 포트폴리오에서 일정 부분만 차지해야 합니다. 이러한 이해를 바탕으로 Evolv Technologies (NASDAQ: EVLV )는 여러분의 생명을 구할 수 있는(그리고 투자자에게 많은 돈을 벌 수 있는) 매력적인 기술을 판매합니다.

현재 경기장 등에 입장할 때 사람들은 줄을 서서 금속 탐지기를 한 번에 하나씩 통과하고 주머니를 비운 후 봉으로 2차 검색을 받는 경우가 많습니다. 비효율적이고 물건을 놓치는 경우가 많습니다.

Evolv의 기술은 다릅니다. 여러 사람이 AI 기반 기계를 통과할 수 있으며, 감지기는 자동차 열쇠와 같은 모든 금속 물체를 감지하는 것이 아니라 모양과 같은 다양한 특성을 살펴 총이나 칼을 식별합니다. 경고를 통해 보안 요원에게 물체가 감지된 위치를 알려주면 보안 요원이 해당 물체를 가져갑니다.

학교, 병원, 경기장은 Evolv의 주요 고객입니다. 이미 여러 주요 스포츠 팀, 학군, 의료 캠퍼스에서 사용하고 있습니다. 2023년 3분기 최종 ARR은 전년 동기 대비 129% 성장한 6,600만 달러였으며, 구독은 137% 증가한 4,000여 건을 기록했습니다. 시가 총액이 6억 7,600만 달러인 Evolv는 ARR의 10배에 해당하는 합리적인 가격으로 거래되고 있으며 잠재력이 무궁무진합니다.

Amazon

이 기사에서 여러분이 들어본 적 없는 회사가 하나 이상 있다고 말씀드렸지만, 아마 이 회사는 아닐 것입니다. Amazon은 온라인 마켓플레이스로 잘 알려져 있지만, AWS는 세계 최고의 클라우드 서비스 제공업체이기 때문에 AI로부터 엄청난 혜택을 받을 수 있습니다.

AI 소프트웨어에는 엄청난 양의 데이터가 필요하며, 이 데이터의 대부분은 클라우드에서 처리됩니다. Amazon은 또한 사용자가 필요에 따라 AI 소프트웨어를 맞춤화할 수 있는 기본 모델과 같은 다른 AI 솔루션도 제공합니다.

Amazon은 2023년 4분기 실적을 발표했는데, 그 결과는 놀라웠습니다. 총 매출은 14% 증가한 1,700억 달러로 현금 흐름과 영업 이익이 크게 증가했습니다. 아래 그림과 같이 주가는 상승했지만 매출과 현금 흐름을 기준으로 볼 때 여전히 5년 평균보다 낮은 수준에서 거래되고 있습니다.

AMZN PS 비율 차트

AI는 앞으로 몇 년 동안 투자자들을 만족시킬 수 있는 아마존의 성장 동력이 될 것입니다.

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